Le terme « Buy The Dip » se retrouve fréquemment dans la cryptosphère et peut se traduire par « Achat des creux ». En d’autres termes, essayer d’acheter au plus bas. Face à cette définition très générique, quelles sont les prétentions du bot Buy The Dip développé par Qwantic ?
Le définition d’un Dip ?
Par définition, un Dip, ou creux en français, représente une zone où le cours s’est écarté de sa moyenne avant d’y retourner. Cette définition est très simple, mais possède une notion temporelle. En effet, un creux ne peut se définir qu’en connaissance de la variation futures de l’actif. Ainsi, il est impossible de définir un Dip sans connaitre la l’évolution future du cours. A l’instant T, un Dip possède les même caractéristiques qu’une amorce de descente qui peut se terminer sur un nouveau Dip.
Comme le temps est la variable la plus importante en investissement, nous sommes obligés de redéfinir la notion de Dip pour pouvoir effectuer un achat.
Le Bot Buy The Dip utilise en partie des indicateurs techniques de type RSI, Stochastique et Bollinger afin de comprendre l’évolution du cours.
- Un Dip correspond à une zone de survente – Les indicateurs oscillants du type RSI et Stochastique sont très bas, indiquant une puissante force vendeuse sur le cours
- Un Dip doit s’inscrire dans une marché à tendance Range ou Haussière, les Bandes de Bollinger permettent de se positionner par rapport à la tendance du marché
Comment le Bot Buy The Dip fonctionne ?
Une analyse technique, comme brièvement présenté dans le paragraphe précédant, nous donne des points potentiels d’achat. Cependant, l’investissement est la somme de deux questions fondamentales : Quand ? Combien ?
Le « Quand? » représente nos points d’achats potentiels cumulés à une attente minimum entre deux points d’achat. Le bot Buy The Dip s’inspire alors de la méthode DCA en venant acheter à intervalle régulier (défini par l’utilisateur via le nombre maximum de point par intervalle de temps). Par exemple, sur une configuration « Maximum 1 point par semaine », il y aura au minimum 7 jours entre deux achats, le maximum correspond au temps entre deux opportunités d’achat.
Important : Plus l’intervalle de temps sélectionné est faible, plus le retard relatif sera conséquent. Par exemple, si l’algorithme trouve seulement 1 opportunité d’achat par semaine :
- Retard de maximum 7 jours sur une version « 1 achat max par jour » – Soit +600%
- Retard de maximum 7 jours sur une version » 1 achat par mois » – Soit +20%
Le « Combien? » est une notion défini par l’utilisateur en fonction de son capital qu’il souhaite alloué. Attention à ne pas confondre l’allocation par achat avec l’allocation globale. En théorie, plus la période d’investissement est longue, plus l’investissement est lissé et moins risqué. Ainsi, il est plus judicieux de décomposer un capital de 1000$ en 100 lots de 10$ plutôt qu’en 10 lots de 100$.
Le bot Buy The Dip a 3 comportements, défini ci-dessous :
L’achat absolu :
Le bot Buy The Dip effectue un achat dit « absolu » lorsque l’algorithme a trouvé un point potentiel d’entrée selon la stratégie mise en place. Cette achat se fait sur seule base de l’analyse du marché
L’achat relatif
Le bot Buy The Dip effectue un achat dit « relatif » lorsque les conditions du marché sont propices à un Dip et que l’achat permet de faire diminuer le PRU de la solution.
Le larguage – Ou vente partielle
L’inverse du « Buy The Dip » est le « Sell The High », ainsi afin de profiter des variations du marché, il est intéressant de vendre une partie de son investissement si le marché présente un top. Le bénéfice dégagé permet alors un réinvestissement au plus bas et donc, de recomposer des intérêts.
Le Bot Buy The Dip possède un algorithme pour déterminer les tops et vend une partie selon certaines régles :
- Vente uniquement s’il y a bénéfice, prix de vente > PRU
- Vente uniquement d’une partie des jetons selon le profil sélectionné
- Pas deux ventes consécutives
- Ne vend pas si la quantité de jeton est trop faible, ainsi une partie de l’investissement est toujours en stacking. La quantité minimale de jeton gardé doit toujours être supérieur à l’allocation du bot.
Ainsi, il est parfaitement normal de ne pas voir de vente au démarrage d’un bot ou après un achat. La quantité de jeton gardé en stacking reste constamment supérieur à l’allocation par achat. Par exemple, sur un achat de 10$ sur BTCUSDT, la quantité de token après vente ne peut pas être en dessous de 0.00025 (cas d’un BTC à 40 000$), ainsi il faudra attendre une quantité supérieur à 0.00025 (environ 2 fois) pour avoir une première vente.
Comprendre le formulaire :
Afin de soumettre vos bots, le formulaire ci-dessous est présent sur le site https://platform.qwantic.io/bot/buyTheDipBot
- Exchange : Sur quelle plateforme seront exécutée les trades ? (ex : Binance, compte Spot)
- Cryptomonnaies : Choix des tokens pour lesquels les paramètres seront similaires. (ex: QTUM, ADA, XRP)
- Allocation : Quantité (en USDT) pour chaque achat des cryptomonnaies (ex: 10 USDT par achat)
- Fréquence : Fréquence maximum d’achat ou temps minimum entre deux achats consécutifs (ex : Maximum 2 trades par semaine, soit minimum 3.5 jours entre deux achats)
- Nombre total de transaction : Correspond à l’arrêt du bot une fois que le nombre de transaction a été atteint. (ex : Le bot s’arrête à 10 transations)
- Achat immédiat : Achète directement les cryptomonnaies sélectionnées avec l’allocation choisie (10 $ immédiatement sur QTUM et ADA et XRP)
- Activer vente partielle : Active la vente d’une partie des tokens pour ces bots
- Choix du profil
- Possibilité de réinvestir les bénéfices
Performance attendue ?
La performance est très difficile à définir étant donné que cette dernière dépend de nombreux paramètres. Il y a plusieurs façons de la voir, selon la définition :
- Nombre de token accumulé ? Par rapport à quelle référence
- Prix moyen d’acquisition ou PRU ? Par rapport à quelle référence
La première méthode est dépendante de l’allocation et de la fréquence d’achat. Ainsi, en comparant deux modèles ayant des fréquences d’achats différentes, l’avantage sera à la méthode ayant la fréquence la plus élevé. Il est donc logique de s’attarder sur le prix moyen d’acquisition qui comprend :
- L’allocation totale en $ divisé par le nombre de token acheté
Le point de départ est également un élément important pour le calcul de la performance.
Plus d’élements disponibles sur notre étude approfondie (lien)